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企业现金流与营运资本管理

信息来源:金融范      2014-09-02 08:23     admin

  理解现金流对企业运营的重要作用;围绕现金流指标建立营运资本管理系统;掌握诊断企业财务健康的基本方法;将现金流作为企业收益与风险的平衡器

财务管理管什么?

  企业运营的三条斜线
  经营过程应始终关注现金流
  谨慎使用会计数据作为绩效考核指标
  案例分析: 别忘了现金流

如何衡量一个企业的经营绩效?

  股东的期望值 - 净资产收益率
  经营者的成绩单 - 总资产收益率
  降低成本 - 提高利润率的根本途径
  如何提高资产周转率?
  案例分析: 这家公司经营得怎么样?

现金流量表的编制与解读

  简易现金流量表的编制方法
  理想现金流的三条财务准则
  现金流量表的两大看点
  案例分析:这家公司业绩的“含金量”如何?

营运资本管理与经济附加值(EVA)

  如何优化营运资本?
  改善自由现金流量的五个途径
  经济附加值(EVA)的计算及应用
  案例分析:这家公司给股东创造了多少价值

企业健康状况诊断

  急性病的三种症状
  慢性病的三种症状
  企业的三台发动机
  案例分析 — 这家企业得了什么病?

增长模式分析 — 案例讨论

  快速成长的企业尤其要关注现金流
  什么是健康均衡的增长模式?



 



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